Pievienot darbus Atzīmētie0
Darbs ir veiksmīgi atzīmēts!

Atzīmētie darbi

Skatītie0

Skatītie darbi

Grozs0
Darbs ir sekmīgi pievienots grozam!

Grozs

Reģistrēties

interneta bibliotēka
Atlants.lv bibliotēka
4,49 € Ielikt grozā
Gribi lētāk?
Identifikators:443070
Vērtējums:
Publicēts: 26.01.2017.
Valoda: Latviešu
Līmenis: Augstskolas
Literatūras saraksts: 2 vienības
Atsauces: Nav
Laikposms: 2011.g. - 2013.g.
SatursAizvērt
Nr. Sadaļas nosaukums  Lpp.
1.  Pamatinformācija    3
1.1.  SEB bankas vēsture    3
1.2.  SEB vīzija, misija un vērtības    4
1.3.  SEB bankas darbības stratēģija    5
2.  Bilances lasīšana    6
3.  Risku analīze un kontrole    9
3.1.  Stress testi    9
3.2.  Kredītrisks    9
3.3.  Operacionālais risks    10
3.4.  Tirgus risks    11
3.5.  Likviditātes risks    12
4.  Kapitāla pietiekamība    13
4.1.  Kapitāla prasības    14
5.  Pašu kapitāls    16
  Secinājumi    17
  Bibliogrāfija    19
Darba fragmentsAizvērt

Secinājumi
1. SEB banka un tās meitas uzņēmumi (Grupa) savā darbībā ir pakļauti sekojošiem galvenajiem riskiem: kredītrisks, operacionālais risks, tirgus risks, likviditātes risks, reputācijas risks, biznesa risks un stratēģiskais risks.
2. SEB banka ir attīstījusi visaptverošu un integrētu stress testu struktūru, kura aptver visus būtiskos riskus un ar īpašu akcentu uz kredītu zaudējumiem. Zviedrijas Finanšu inspekcija ir novērtējusi SEB stress testus kā atbilstošus Eiropas Banku Uzraudzības institūcijas izdotām stress testu vadlīnijām.
3. Bilances kopsummai no 2011.-2013. gadam ir bijusi tendence pieaugt. Bilances kopsummas pieaugums no 2011.-2012. gadam bija aptuveni 8%, taču no 2012.-2013. gadam ~ 7,3% apmērā, kas ir pozitīvi vērtējams.
4. SEB banka ir saņēmusi FKTK un Zviedrijas Finanšu inspekcijas atļauju no 2008. gada sākuma lietot iekšējos reitingus kredītriska novērtēšanai un tā segšanai nepieciešamā kapitāla pamatošanai.
5. Koncerns un banka izmanto SEB IT balstītu sistēmu, lai nodrošinātu atbilstošu incidentu reģistrēšanu, vadību un risināšanu, tas ļauj iegūt precīzus datus par notikušajiem incidentiem un veikt nepieciešamo analīzi, lai nepieciešamības gadījumā izstrādātu rīcības plānus, kas samazinātu zaudējumu apjomu un nodrošinātu atbilstošu servisa līmeni.
6. Grupa lieto "Value at Risk" (VaR) metodoloģiju, lai novērtētu pozīciju tirgus risku un iespējamos maksimālos zaudējumus, kas var rasties no tirgus svārstībām. VaR tiek novērtēts ikdienas režīmā ar ticamības līmeni 99%.
7. Procentu likmju risku Gupa kontrolē, lietojot Delta 1% novērtējumus un tiem noteiktos limitus.

Autora komentārsAtvērt
Parādīt vairāk līdzīgos ...

Atlants

Izvēlies autorizēšanās veidu

E-pasts + parole

E-pasts + parole

Norādīta nepareiza e-pasta adrese vai parole!
Ienākt

Aizmirsi paroli?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Neesi reģistrējies?

Reģistrējies un saņem bez maksas!

Lai saņemtu bezmaksas darbus no Atlants.lv, ir nepieciešams reģistrēties. Tas ir vienkārši un aizņems vien dažas sekundes.

Ja Tu jau esi reģistrējies, vari vienkārši un varēsi saņemt bezmaksas darbus.

Atcelt Reģistrēties