Naudas plūsma

Uzņēmējs ieplānojis janvārī aizņemties bankā Ls 1000 uz 6 mēnešiem, ar likmi 12% gadā. Ieplānotie ieņēmumi vidēji ir Ls 2200 mēnesī, bet ieplānotie izdevumi ir sadi:
Izejvielu un materiālu iepirkšana- Ls 1300
Darba algas un sociālas apdrošināšanas izmaksas- 500
Transporta izmaksas- 150
Bankas kredīta %- ?
Sakari- 110
Parējās izmaksas- Ls 50
Aprīlī 50 Ls- obligātā transporta līdzekļa apdrošināšana
Martā Ls 70- reklāmai
Naudas atlikums uz 1 janvāri ir Ls 100…